Overlopende activa
3.4.Onder de overlopende activa vallen de volgende posten:
- de van Nederlandse en Europese overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel;
- de overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. Zoals nog te ontvangen bedragen waarvoor nog geen factuur/aanslag/declaratie is uitgegaan maar de grondslag voor de “vordering” voor de balansdatum is ontstaan. En ultimo het boekjaar geleverde maar nog niet gefactureerde prestaties.
a) De specificatie van het balansbedrag nog te ontvangen voorschotbedragen van Nederlandse overheidslichamen:
Nog te ontvangen voorschotbedragen van Nederlandse overheidslichamen | saldo | Toevoe-ging | Ontvan-gen | saldo |
|---|---|---|---|---|
Openstaande debiteuren: | ||||
Provinciale subsidie project Fietsinfrastructuur De Stede | 15 | - | - | 15 |
Provinciale subsidie "Sterk Bestuur" voor Hal 12 | 880 | - | 880 | 0 |
Provinciale subsidie leefbaar maken Romeinse Limes | 10 | - | - | 10 |
Provinciale subsidie klompenpaden | 8 | - | - | 8 |
Provinciale subsidie project overdracht bodemtaken Zevenaar | - | 50 | - | 50 |
Totaal voorschotten overheidslichamen | 913 | 50 | 880 | 83 |
Transitoria nog te ontvangen: | ||||
Ministerie v Justitie en Veiligheid Kosten Oekraïne | - | 2.248 | - | 2.248 |
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | - | 146 | - | 146 |
Totaal transitoria nog te ontvangen | - | 2.394 | - | 2.394 |
Boekwaarde per 31-12-2022 | 2.477 |
b) De specificatie van het balansbedrag per 31-12-2022 van de overige nog te ontvangen bedragen van boven de
€ 20.000 (afgerond en weergegeven per € 1.000);
Overige nog te ontvangen bedragen met / of afrekening van | |
|---|---|
Afvalstromen | 138 |
Korte ketens Liemers Landschap | 100 |
Nog op te leggen aanslagen gemeentelijke belastingen | 1.792 |
GR Reinigingsdienst De Liemers afrekening 2022 | 42 |
DVO met Ataro | 1.343 |
Totaal bedragen onder de € 20.000 | 48 |
Sub-totaal | 3.463 |
Van de passivazijde de negatieve NTB: | |
Facturen betaald in 2022 die ten laste van de budgetten in 2023 komen | 106 |
Accountantskosten | 40 |
Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland | 85 |
CAR verzekering | 42 |
Collectieve vervoersvoorziening | 129 |
Exploitatie RSD inzake werk en inkomen | 21 |
Individuele vervoersvoorzieningen | 67 |
Jeugdhulp vervoer | 52 |
Leerlingenvervoer | 186 |
Sociale werkvoorziening | 248 |
Vergoeding voor brand-schade | 113 |
Sportpark Hengelder afrek energie- en waterverbruik | 53 |
Veiligheids- en Gezondheidsregio GM | 44 |
Totaal bedragen onder de € 20.000 | 43 |
Vooruitbetaalde bedragen | |
Contributie VNG over 2023 | 71 |
Huur 2023 Vliegenwaard | 649 |
Totaal negatieve NTB | 1.949 |
Nog te ontvangen bedragen diverse projecten faciliterend grondbeleid | 30 |
Aparte balansposten (legesafdrachten) | 1 |
Nog te ontvangen voorschotbedragen van Nederlandse overheidslichamen | 2.477 |
|---|---|
Overige nog te ontvangen bedragen met / of afrekening | 3.463 |
Van de passivazijde de negatieve NTB | 1.949 |
Nog te ontvangen bedragen diverse projecten faciliterend grondbeleid | 30 |
Aparte balansposten (legesafdrachten) | 1 |
Totaal overlopende activa | 7.920 |