Schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
Schulden zijn op de balansdatum bestaande en qua omvang vaststaande verplichtingen die gewoonlijk door uitstroom van middelen worden afgewikkeld. De schulden worden gesplitst in:
- obligatieleningen;
- onderhandse leningen;
- door derden belegde gelden;
- waarborgsommen.
a. Onze gemeente heeft geen obligatieleningen.
b. Het overzicht van onderhandse geldleningen in 2022:
2.3.1. Totaal vaste schulden 2022 van de 25 onderhandse geldleningen (x € 1.000) | |||||
Oorspronkelijk bedrag van de geldlening | Restantbedrag van de geldlening op 1-1-2022 | Opgenomen geldlening | Rentebedrag | Aflossing | Restant van de geldlening op |
|---|---|---|---|---|---|
Totaal Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen: | |||||
7.500 | 6.000 | - | 71 | 300 | 5.700 |
Totaal binnenlandse banken en overige financiële instellingen: | |||||
157.277 | 99.279 | - | 1.855 | 13.210 | 86.069 |
Totaal openbare lichamen zoals Provincies, gemeenten en waterschappen etc.: | |||||
10.000 | 8.500 | - | 108 | 500 | 8.000 |
Totaal generaal | 113.779 | - | 2.034 | 14.010 | 99.769 |
Een specificatie van deze onderhandse geldleningen vindt u in het overzicht geldleningen in de bijlagen. | |||||
De totale rentelast voor het jaar 2022 bedraagt € 2.034
2.3.2 Door derden belegde gelden : Gelden Stichting burgemeester van Bastelaarfonds
Verloop gelden Stichting burgemeester van Bastelaarfonds
Saldo per 1 januari 2022 | 18 |
|---|---|
BIJ: Rente | 1 |
AF: Prijs en uitg. voor de uitreiking van Bastelaarsprijs | 3 |
Saldo per 31 december 2022 | 16 |
Toelichting op uitreiking Burgemeester van Bastelaarfonds:
Deze prijs wordt sinds 1987 eens in de twee jaar uitgekeerd aan een instelling of persoon, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het culturele leven in de gemeente Zevenaar.
Leen den Besten heeft in 2022 de 18e Van Bastelaarprijs ontvangen. Als theoloog en historicus heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de protestantse geschiedenis in de Liemers. Voor zijn jarenlange inzet en bijdragen aan artikelen over de historische waarde van Zevenaar en omgeving ontvangst hij deze prijs. Veel van zijn artikelen zijn te lezen in het tijdschrift Old Senders Ni-js.
2.3.3 Waarborgsommen
Saldo per 1 januari 2022 | 10 |
|---|---|
Mutaties in 2022 | -10 |
Saldo per 31 december 2022 | -- |
Toelichting waarborgsommen
Op grond van artikel 9 van de getekende exploitatieovereenkomst “Winkelhuis Raadhuisplein” is een waarborgsom van € 10.000 ontvangen ter zekerheid van de nakoming door de ontwikkelaar van als zijn verplichtingen. In 2022 is tot een volledige afwikkeling gekomen.
Vlottende passiva
Vlottende activa kent voor onze gemeente de volgende indeling;
- Netto vlottende schulden met een looptijd kleiner dan 1 jaar;
- Overlopende passiva.
Schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar vallen onder de netto vlottende schulden en worden opgenomen onder vlottende passiva.
Hieronder vallen:
- banksaldi;
- overige schulden;
- kasgeldleningen.
4.1.1. Banksaldi
Het totaal is per saldo positief dus een tegoed (vordering). De vordering is verantwoord aan de activazijde van deze balans bij het onderdeel 3.3.1.
4.1.2. Overige schulden
Het saldo op 31-12-2022 van de crediteuren | 6.625 |
|---|
4.1.3. Kasgeldleningen
Het saldo op 31-12-2022 | -- |
|---|
Op de balansdatum was geen kasgeldlening afgesloten.